Структура кредитного портфеля

Срок обязательства, тыс. руб. 31.12.2011 г. 31.12.2012 г. 31.12.2013 г. Изменение
(2013/2012), %
Изменение
(2013/2012), %
Краткосрочные кредиты и займы 219
в том числе облигационные займы 219
Задолженность по начисленным процентам 33 373 60 049 161 117 +101 068 +59,4%
Долгосрочные кредиты и займы 6 030 928 9 071 231 12 231 733 +3 160 502 +34,8%
в том числе облигационные займы 3 000 000 +3 000 000 +100%
ИТОГО 6 064 520 9 131 280 12 392 850 +3 261 570 +35,7%

За отчетный период задолженность по кредитному портфелю увеличилась на + 3 160,5 млн. руб. или 34,8% и составила на 31.12.2013 г. 12 231,7 млн. руб. Рост задолженности обусловлен привлечением кредитов и облигационного займа, направленных на финансирование инвестиционной деятельности Общества.

Кредитный портфель Общества на конец 2013 г. состоит из долгосрочных кредитов и займов. Задолженность сформирована по пятнадцати кредитным договорам со сроком действия 5 лет и облигационному займу со сроком – 3 года. Общество не имеет кредитных договоров, сумма основного долга по которым превышает 5% балансовой стоимости активов Общества.

Качество обслуживания долга высокое. Обязательства по каждому договору выполняются Обществом своевременно. Основные банки-кредиторы - Уральский банк ОАО «Сбербанк России», филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге.

В 2013 г. по результатам проведенных аукционов на предоставление кредитных ресурсов для ОАО «МРСК Урала» было заключено шесть договоров на общую сумму 4 300 млн. руб., в т.ч. 3 300 млн. руб. на финансирование инвестиционной программы Общества и 1 000 млн. на рефинансирование кредитов. В целом в 2013 г. ситуация на рынке кредитных ресурсов была благоприятной. Процентная ставка по ранее привлеченным заемным средствам была снижена. Вновь заключенные договоры имели ставку в диапазоне 8,35 -8,36% годовых. В связи с этим по состоянию на 31.12.2013 г. средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю Общества составила 8,0% годовых, при этом на конец 2012 г. этот показатель был равен 8,5% годовых.

В 2013 году ОАО «МРСК Урала» разместило документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения через три года с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещенные путем открытой подписки. Общее количество облигации составило 3 000 тыс. штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей. Облигации были размещены на площадке ЗАО «ФБ ММВБ» 31.01.2013 г. Ставка 1-го купона составила 8,4 процента годовых. Размер выплат по купону - 41,88 рубля на одну ценную бумагу. Облигации имеют 6 купонных периодов, составляющих 182 дня. 01.08.2013 г. за первый купонный период выплачен купонный доход в размере 125 640 000 руб. Ставка 2-6 купонов приравнена к ставке 1-го купона. По состоянию на 31.12.2013 г. в обращении находились биржевые облигации серии БО-01 в количестве 3 000 тыс. штук. Основные параметры займа приведены в таблице.

Увеличить таблицу

Наименование
ценных
бумаг
Серия Идентифика-
ционный номер
Кол–во, штук Номинальная стоимость, руб. Объем эмиссии, тыс. руб. В обращении, тыс. руб. Ставка купона Начало размещения Дата погашения
Биржевые
облигации
БО–01 4В02–01–32501–D 3 000 000 1 000 3 000 000 3 000 000 8,40% 31.01.2013 28.01.2016
Наименование
ценных
бумаг
Серия Идентифика-
ционный номер
Кол–во, штук Номинальная стоимость, руб. Объем эмиссии, тыс. руб. В обращении, тыс. руб. Ставка купона Начало размещения Дата погашения
Биржевые
облигации
БО–01 4В02–01–32501–D 3 000 000 1 000 3 000 000 3 000 000 8,40% 31.01.2013 28.01.2016

Кроме того, ОАО «МРСК Урала» осуществило подготовку облигационных выпусков в объеме 15 000 млн. рублей со сроком обращения 10 лет. Более подробная информация о выпусках приведена в таблице ниже.

Увеличить таблицу

Наименование ценных бумаг Серия Идентификационный номер Кол–во, штук. Номинальная стоимость, руб. В обращении, тыс. руб. Дата регистрации Срок до погашения
Биржевые облигации БО–02 4B02–02–32501–D 3 000 000 1 000 3 000 000 31.05.2013 10 лет
БО–03 4B02–03–32501–D 3 000 000 1 000 3 000 000 31.05.201310 лет
БО–04 4B02–04–32501–D 4 000 000 1 000 4 000 000 31.05.201310 лет
БО–05 4B02–05–32501–D 5 000 000 1 000 5 000 000 31.05.201310 лет
Наименование ценных бумаг Серия Идентификационный номер Кол–во, штук. Номинальная стоимость, руб. В обращении, тыс. руб. Дата регистрации Срок до погашения
Биржевые облигации БО–02 4B02–02–32501–D 3 000 000 1 000 3 000 000 31.05.2013 10 лет
БО–03 4B02–03–32501–D 3 000 000 1 000 3 000 000 31.05.201310 лет
БО–04 4B02–04–32501–D 4 000 000 1 000 4 000 000 31.05.201310 лет
БО–05 4B02–05–32501–D 5 000 000 1 000 5 000 000 31.05.201310 лет